邓州市2021年度政府决算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会作2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2021年财政决算情况
（一）一般公共预算
全市一般公共预算收入完成209596万元，增长14.7%。其中：税收收入完成140506万元，增长12%，税收占一般公共预算收入比重为67%；非税收入完成69090万元，增长20.6%。全市一般公共预算收入中，市本级完成148402万元，增长15.3%。
全市一般公共预算支出完成808580万元，为调整预算的100%，下降4.6%。其中市本级完成719772万元，为调整预算的100%，下降5.9%。
（二）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入完成214413万元，下降9.2%。全市政府性基金预算支出完成408582万元，为调整预算的100%，增长35%。
（三）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入完成3161万元，增长2%。全市国有资本经营预算支出完成2421万元，为预算的100%，增长10%。
（四）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入完成271860万元，增长4.6%。全市社会保险基金预算支出完成247474万元，增长22.7%。
（五）政府债务情况
河南省财政厅核定我市2021年政府债务限额为719714万元，其中：一般债务限额180637万元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额539077万元，纳入政府性基金预算管理。截至2021年底，我市政府债务规模为670830万元，其中：一般债务166459万元、专项债务504371万元。
二、2021年预算执行效果及落实人大决议情况
2021年，全市财政部门贯彻落实市委、市政府决策部署，对照市人大有关决议要求和审查意见，提质增效、更可持续实施积极财政政策，进一步深化财税体制改革，为全市经济社会发展提供了有力保障。
（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。一是加强财政收入组织。在预算执行中把控组织收入的主动性，坚持依法组织收入，堵塞税收征管漏洞，确保应收尽收、应缴尽缴。全年一般公共预算收入规模和增速在全省10个省直管县中位于第6位和第5位，在南阳13个县市区位于第1位和第3位。二是加大争取资金力度。深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我市发展的结合点，尽可能按照省内最优、力度最大、速度最快的标准，有针对性地争取资金，全年向上争取政策性资金64亿元，在全省10个省直管县中位列前茅。三是优化财政支出结构。严格落实一般性支出压减率不低于10%的要求，压减非急需非刚性支出，将节省下来的资金优先用于“三保”支出。全年“三保”支出56.65亿元，按照国家标准的“三保”需求全部足额纳入预算予以保障。全市教育、医疗、卫生、社保、农林水等民生投入达到67.2亿元，占一般公共预算支出的比重为83.1%，连续十年达到80%以上。
（二）加强政策运用，精准发力促进发展。持续推进减税降费。全年减免税费8794万元，其中新出台政策减免2239万元、展期实施政策减免6037万元、翘尾政策减免518万元，最大限度支持市场主体和个人享受减税降费红利。完善直达资金机制。全年争取中央直达资金27亿元，增长120%，分配下达26.6亿元，支出进度达到99%，通过强化从源头到末端的监管，发挥了直达资金对保就业、保市场主体、保财政运行的关键作用。用好用足专项债券。全年争取专项债券资金20.2亿元，在南阳市县市区中位居前列，重点支持交通、园区、卫生、教育、农林水利等领域基础设施补短板、上水平，为全社会固定资产投资实现较快增长提供了有力支撑。积极推动政府和社会资本合作。累计入库实施政府和社会资本合作项目9个，总投资58亿元，落实银行融资25亿元，对我市社会领域补短板、强弱项、提质量带动作用明显。优化企业融资环境。全年中小企业担保公司为43家中小微企业提供担保贷款47笔，担保金额2.2亿元，为11家企业提供过桥续贷资金13笔1.2亿元，为产业发展提供了资金保障。
（三）加大投入力度，着力保障改善民生。一是力促教育高质量发展。全年教育支出18.48亿元，足额保障了中小学“两免一补”、高中中职公用经费、普通高中建设、农村中小学校舍维修改造和教师周转房建设资金，完善精准到人的学生资助体系。二是提升就业和社会保障水平。全年社会保障和就业支出13.34亿元，开展就业技能培训和创业培训，做好创业担保贷款贴息工作，城乡低保对象、特困人员和抚恤对象均按政策和标准领取补助资金。三是增强卫生服务能力。全年卫生健康支出13.1亿元，支持公立医院综合改革、加强医疗服务与保障能力建设。其中拨付资金2.36亿元做好防疫物资、设备采购，疫苗购置接种费用等，为坚持常态化疫情防控工作提供有力支撑。四是持续改善生态环境。全年节能环保支出1.24亿元，实施城区雨污分流、污水处理能力提升及水系连通工程，完成餐饮油烟、燃煤散烧、移动源污染等专项治理工作。五是助力社会事业发展。全年公共安全支出2.4亿元，推动平安邓州建设。文化旅游支出2739万元，支持基层公共文化服务体系建设，举办“油菜花季双周游”活动，推动文旅产业融合发展。
（四）推进有效衔接，支持乡村振兴战略。全年投入衔接推进乡村振兴补助资金1.4亿元，通过优化支出结构，调整支持重点，保持财政支持政策总体稳定。同时，突出耕地和种子两个关键，拨付资金3.1亿元用于耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴、土地深松整治补助，争取资金1.32亿元推进高标准农田改造工作，筹措资金2208万元健全农业科技推广体系。落实政策性养殖业、种植业保险财政补助资金9260万元，增强抵御自然风险的能力。争取产粮大县奖励、产油大县奖励、生猪调出大县奖励资金1.18亿元，促进粮油生产和产业发展。投入资金4亿元新建改建城乡干线公路，安排资金1.5亿元支持农村水利事业发展。拨付资金1173万元用于农村公益事业财政奖补项目建设工作，投入资金2500万元实施扶持村级集体经济发展试点项目。安排资金1.1亿元，提高村级组织运转经费保障水平。
（五）持续深化改革，不断完善财税体制。一是实施预算管理一体化工作。通过多轮分批对全市预算单位进行操作培训，确保全市预算单位顺利通过预算管理一体化系统编制2022年预算。二是深化和完善国库集中支付制度改革。坚持“服务与监督”并重，简化国库集中支付流程，对各类不合规支付申请予以拒付并纠正，全年拒付87笔830万元，保障财政资金的安全。三是完善国有资产监督管理。加强行政事业单位国有资产处置监督管理，进一步规范国有资产处置行为。制定国有企业负责人经营业绩考核办法、国有企业负责人薪酬管理办法，强化国有资产的管理和监督。四是深化“一卡通”发放管理试点工作。全年发放各类财政补贴资金392批次8.6亿元，涵盖补贴项目55类，受益群众215万人次。五是推动国家级农村综合性改革试点试验落地邓州。成功申报国家级农村综合性改革试点试验项目，项目分三年实施，每年中央财政奖补5000万元，促进乡村产业高质量发展。
总的来看，2021年决算情况总体较好，但工作中也存在一些不足，如财政收入增收压力较大，预算编制细化程度不高，执行率偏低，政府隐性债务化解任务尚未完成等。对此我们高度重视，以问题为导向，建立健全整改长效机制，切实提高依法理财、科学理财水平。一是提前预算编制。及早启动下年预算编制，督促部门提前谋划来年主要工作和资金保障，提早研究下年项目储备和资金安排，提高年初预算完整性、细化度。二是加快预算执行。及时将预算资金分解到项目单位，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回重新安排。三是规范资金管理。按照预算管理一体化系统的要求推进项目库建设，打破支出固化僵化格局，聚焦关键重点，精简支出方向，提升保重点办大事能力。四是强化财审联动。结合财政、审计监督重点，共用绩效评价与审计监督成果，将财审联动结果作为完善政策、安排预算的重要依据。
三、2022年上半年预算执行情况
今年以来，全市各部门锚定“一抓三突破”工作部署不放松，认真贯彻市委十四届二次全会精神，落实市十六届人大一次会议对预算的决议，生产需求不断恢复，主要指标边际改善，经济增长好于预期。在此基础上，财政部门落实落细省市稳住经济大盘政策措施，一方面做好退税减税降费和组织收入的平衡，确保把该收的收上来、把该退的退到位；另一方面统筹上级补助、可用财力和新增债券等各类资金，推动经济运行企稳、收入增幅回升。
（一）上半年财政收支运行情况
1．一般公共预算。全市一般公共预算收入完成117136万元，为预算的51.3%，增长16.7%。其中：税收收入完成70918万元，为预算的45.6%，增长4.5%。税收占一般公共预算收入的比重为60.5%；非税收入完成46218万元，为预算的63.2%，增长42.3%，非税收入占已完成一般公共预算收入的39.5%。分级完成情况：市本级完成77568万元，增长14.3%；乡镇及两区完成39568万元，增长21.8%。
全市一般公共预算支出完成475776万元，为调整预算的61.8%，下降7.2%。分级完成情况：市本级完成436755万元，下降9.4%；乡镇及两区完成39021万元，增长27.5%。
2．政府性基金预算。全市地方政府性基金收入完成70391万元，为预算的17.3%，下降1.2%。地方政府性基金支出完成280887万元，为预算的71.7%，增长89.3%。
3．社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成121146万元，下降25%。全市社会保险基金预算支出完成105233万元，下降5.8%。
4．先进制造业开发区和统筹城乡发展实验区财政预算。先进制造业开发区一般公共预算收入完成16459万元，为预算的41.1%，增长56%；一般公共预算支出完成12869万元，为预算的29.9%，增长119.4%。统筹城乡发展实验区一般公共预算收入完成6091万元，为预算的50.8%，下降8.6%；一般公共预算支出完成4036万元，为预算的37.3%，下降18.6%。
（二）上半年工作开展情况
一是实施大规模留抵退税，帮助企业渡过难关。财、税、银协同配合，全面落实中央留抵退税政策，确保不因资金影响退税政策落实，确保不因退税影响财政平稳运行。上半年累计为各类纳税人办理留抵退税2.4亿元，其中为小微企业办理退税金额1.6亿元，既缓解了各类市场主体特别是小微企业现金流荒，又为财政增收积蓄了能量。
二是形成收入组织工作合力，确保运行合理区间。加强税务、财政、自然资源、市场监管等部门联动和数据共享，强化税收共管共治，做到应收尽收。不断挖掘非税收入潜力，非税收入全部纳入非税一体化管理系统收缴入库。上半年全市一般公共预算收入完成11.7亿元，为预算的51.3%，增长16.7%，增速自3月份以来连续4个月维持增长态势。
三是积极争取上级支持，切实加快支出进度。上半年争取上级补助资金61.88亿元，弥补经济下行和留抵退税财力减少，为发力稳经济夯牢基础。建立转移支付限时下达、支出进度定期通报、结转结余清收盘活等机制，加快预算执行进度，支持“三保”和重点项目建设。全市一般公共预算支出完成预算的61.8%，超序时进度11.8个百分点。中央直达资金分配下达23.24亿元，支出进度达到52.7%。全市“三保”支出26.9亿元，占财政支出总额的56.5%。财政用于民生的支出完成39.8亿元，占一般公共预算支出的83.6%。
四是加快专项债券发行使用，助力稳住经济大盘。在全国总规模减少的情况下，争取中央专项债券17.99亿元，强化专项债券项目风险审核，优先安排在建成熟项目，集中支持保障性安居工程、社会事业、市政和开发区园区配套等领域项目16个，撬动总投资62.76亿元，为带动扩大有效投资、稳定宏观经济运行注入强劲动力。
五是坚持节俭办一切事业，过紧日子要求落细落实。在连续压减一般性支出的基础上，2022年公用经费综合定额再压减10%。严格“三公经费”支出管理，全市上半年“三公经费”支出较上年同期下降29.5%。全面启动预算管理一体化改革，将预算编制、执行等业务流程进行整合，提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。全面实施预算绩效管理改革，在编制2022年预算时同步明确项目预算绩效目标，建立上下联动、层层落实的预算绩效工作责任制，提高财政资源配置效率和使用效益。
六是完善政策措施，兜牢基本民生底线。落实“动态清零”总方针，将疫苗接种、核酸检测、防疫物资等疫情防控必要支出纳入“三保”范围，上半年全市支出2791万元，保障常态化疫情防控需要。落实教育支出14.13亿元，推进基础教育普及发展、职业教育提质培优。安排社会保障和就业支出9.12亿元，支持通过职业技能培训、公益性岗位等方式稳定就业，做好低保、特困、孤儿基本生活保障等救助工作。安排卫生健康支出6.71亿元，加强卫生医疗体系建设，提高基本公共卫生服务补助标准。筹措农林水事务支出5.4亿元，支持基础设施建设、生产发展项目和人居环境整治工作，其中投入财政衔接推进乡村振兴补助资金1.8亿元，较上年增长26.7%，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
四、2022年下半年财政重点工作
当前，宏观经济的不确定因素明显增加，市场主体经营仍比较困难，经济持续恢复的势头还需持续巩固，财政收入回升的基础还需进一步夯实。与此同时，稳定经济增长、保障改善民生、债务还本付息都需要财力支撑，财政收支矛盾非常突出，做好下半年财政工作压力巨大。我们将坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，持续增效力激活力添动力，服务经济大盘和社会大局稳定。
（一）落实落细国省稳大盘政策，推动经济稳定运行。统筹用好政府性融资担保、政府采购、援企稳岗等政策，为企业注血纾困，稳住经济大盘。深入推进财源建设工程，扩大财政收入的主体税种，夯实现有地方税源基础。树立“引资”与“引税”并重的理念，把财税贡献作为招商引资的重要参考标准，把政府给予企业的扶持政策与财税贡献紧密衔接起来。短期内加大土地出让力度、耕地指标交易、河道砂石开采和处置闲置国有资产，增加机遇性财政收入，缓解当前财政支出压力。
（二）全力做好收入组织工作，提高财政保障能力。一是密切监测税源变化情况、税源结构情况，分析趋势走向，在依法依规组织好税费收入的基础上，针对税收管理中的薄弱环节，研究确定相应工作措施，一项一项抓落实，一条一条促落细。二是把该减的减到位、把该征的收足收齐，坚决杜绝虚收空转、弄虚作假，实现财政更高质量、更可持续发展。加强非税收入和政府性基金收入征管，特别是行政事业性国有资产收入管理，实现收入、财力和库款同步增加的叠加效应。
（三）强化预算执行刚性约束，坚决确保财政稳健运行。一是严格预算刚性约束。综合考虑我市当前和今后一段时期财政困难状况，开展项目论证和财政可承受能力评估，不随意扩大政策范围、提高补助标准、增加财政负担。坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的要求，确需安排的项目，分年度、分批次纳入预算安排，缓解财政负担压力。二是从紧有序安排各项支出。坚持“民生项目尽力而为，基础设施项目量力而行，社会投资项目全力以赴”的原则，财政政策和资金向“一抓三突破”聚焦倾斜。非急需非刚性支出能压则压，该减则减，确保“三保”支出不断链。
（四）防范化解政府债务风险，守住财政不出风险底线。加强政府性投资项目决策管理，严格财政承受能力论证，无来源不立项、无预算不开工，决不新增隐性债务上新项目。优化专项债券资金投向，重点争取对地方税收增长有促进，融资收益平衡有保障，经济效益明显的专项债券项目。健全专项债券项目全生命周期收支平衡机制，实现融资规模与项目收益相平衡。积极化解隐性债务，降低债务风险等级，严格按照上级有关要求清理消化暂付款，加强暂付款项管理，切实防范财政支付风险。
（五）深入推进财政管理改革，为精细管理提供机制保障。一是推进预算绩效管理改革。建立预算绩效管理业务规程，提高绩效目标设置的科学性，提升绩效评价工作质量，做到“花钱必问效、无效必问责”。二是落实财政资金直达机制。强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，提高财政资金使用的有效性和精准性。三是深化预算管理一体化改革。持续推进系统建设的全面性、规范性，填平财政与部门之间的“数字鸿沟”，打通数据应用的“孤岛困局”，实现财政管理的“书同文、车同轨”。四是深化乡镇财政管理体制改革。按照《邓州市深化乡镇管理体制机制改革实施方案》，参照省与市县财政体制改革方案，择机调整乡镇财政管理体制，调动乡镇生财聚财的积极性，引导带动乡镇职能转变，完成乡镇机构改革的“后半篇文章”。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年的财政工作压力很大、不容乐观，我们将自觉接受市人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，努力拼搏、砥砺前行，积极发挥财政职能作用，确保顺利完成全年的工作任务，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境贡献力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。